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1 001480 财通成长优(you)选(xuan)混合 基(ji)金吧 档案 1.4050 1.4050 1.3680 1.3680 0.0370 2.70% 开放申购 0.15% 购买
2 007875 国融融兴混合A 基(ji)金吧 档案 0.6552 0.6552 0.6380 0.6380 0.0172 2.70% 开放申购 0.12% 购买
3 003053 嘉实(shi)文体(ti)娱乐股票A 基(ji)金吧 档案 1.7560 1.7560 1.7100 1.7100 0.0460 2.69% 限大额 0.15% 购买
4 007876 国融融兴混合C 基(ji)金吧 档案 0.6500 0.6500 0.6330 0.6330 0.0170 2.69% 开放申购 0.00% 购买
5 003054 嘉实(shi)文体(ti)娱乐股票C 基(ji)金吧 档案 1.6990 1.6990 1.6550 1.6550 0.0440 2.66% 限大额 0.00% 购买
6 006878 天治量(liang)化核心精(jing)选(xuan)混合C 基(ji)金吧 档案 0.7043 0.9793 0.6866 0.9616 0.0177 2.58% 限大额 0.00% 购买
7 006877 天治量(liang)化核心精(jing)选(xuan)混合A 基(ji)金吧 档案 0.6953 0.9631 0.6778 0.9456 0.0175 2.58% 限大额 0.15% 购买
8 720001 财通价值(zhi)动量(liang)混合 基(ji)金吧 档案 3.0370 3.5080 2.9610 3.4320 0.0760 2.57% 开放申购 0.15% 购买
9 003397 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合A 基(ji)金吧 档案 1.4420 1.4420 1.4060 1.4060 0.0360 2.56% 开放申购 0.15% 购买
10 018590 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合C 基(ji)金吧 档案 1.4410 1.4410 1.4050 1.4050 0.0360 2.56% 开放申购 0.00% 购买
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单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 日增长值(zhi) 日增长率 申购状(zhuang)态(tai) 手续费 操作
1 003053 嘉实(shi)文体(ti)娱乐股票A 基(ji)金吧 档案 1.7560 1.7560 1.7100 1.7100 0.0460 2.69% 限大额 0.15% 购买
2 003054 嘉实(shi)文体(ti)娱乐股票C 基(ji)金吧 档案 1.6990 1.6990 1.6550 1.6550 0.0440 2.66% 限大额 0.00% 购买
3 015395 招商体(ti)育(yu)文化休(xiu)闲(xian)股票C 基(ji)金吧 档案 1.4700 1.4700 1.4370 1.4370 0.0330 2.30% 开放申购 0.00% 购买
4 001628 招商体(ti)育(yu)文化休(xiu)闲(xian)股票A 基(ji)金吧 档案 1.4880 1.4880 1.4550 1.4550 0.0330 2.27% 开放申购 0.15% 购买
5 001313 摩(mo)根智(zhi)慧互联(lian)股票A 基(ji)金吧 档案 0.7256 0.7256 0.7106 0.7106 0.0150 2.11% 开放申购 0.60% 购买
6 016919 摩(mo)根智(zhi)慧互联(lian)股票C 基(ji)金吧 档案 0.7221 0.7221 0.7072 0.7072 0.0149 2.11% 开放申购 0.00% 购买
7 001178 前(qian)海(hai)开源再融资?shi)善包/a> 基(ji)金吧 档案 1.2770 1.8570 1.2510 1.8310 0.0260 2.08% 开放申购 0.15% 购买
8 008084 海(hai)富通先(xian)进制造(zao)股票C 基(ji)金吧 档案 1.0512 1.0512 1.0322 1.0322 0.0190 1.84% 开放申购 0.00% 购买
9 008085 海(hai)富通先(xian)进制造(zao)股票A 基(ji)金吧 档案 1.0671 1.0671 1.0479 1.0479 0.0192 1.83% 开放申购 0.15% 购买
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A 基(ji)金吧 档案 1.1629 1.1629 1.1429 1.1429 0.0200 1.75% 开放申购 0.12% 购买
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单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 日增长值(zhi) 日增长率 申购状(zhuang)态(tai) 手续费 操作
1 001480 财通成长优(you)选(xuan)混合 基(ji)金吧 档案 1.4050 1.4050 1.3680 1.3680 0.0370 2.70% 开放申购 0.15% 购买
2 007875 国融融兴混合A 基(ji)金吧 档案 0.6552 0.6552 0.6380 0.6380 0.0172 2.70% 开放申购 0.12% 购买
3 007876 国融融兴混合C 基(ji)金吧 档案 0.6500 0.6500 0.6330 0.6330 0.0170 2.69% 开放申购 0.00% 购买
4 006878 天治量(liang)化核心精(jing)选(xuan)混合C 基(ji)金吧 档案 0.7043 0.9793 0.6866 0.9616 0.0177 2.58% 限大额 0.00% 购买
5 006877 天治量(liang)化核心精(jing)选(xuan)混合A 基(ji)金吧 档案 0.6953 0.9631 0.6778 0.9456 0.0175 2.58% 限大额 0.15% 购买
6 720001 财通价值(zhi)动量(liang)混合 基(ji)金吧 档案 3.0370 3.5080 2.9610 3.4320 0.0760 2.57% 开放申购 0.15% 购买
7 003397 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合A 基(ji)金吧 档案 1.4420 1.4420 1.4060 1.4060 0.0360 2.56% 开放申购 0.15% 购买
8 018590 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合C 基(ji)金吧 档案 1.4410 1.4410 1.4050 1.4050 0.0360 2.56% 开放申购 0.00% 购买
9 009651 海(hai)富通成长甄选(xuan)混合A 基(ji)金吧 档案 1.1873 1.1873 1.1577 1.1577 0.0296 2.56% 开放申购 0.15% 购买
10 009652 海(hai)富通成长甄选(xuan)混合C 基(ji)金吧 档案 1.1732 1.1732 1.1440 1.1440 0.0292 2.55% 开放申购 0.00% 购买
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单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载日增长值(zhi) 日增长率 申购状(zhuang)态(tai) 手续费 操作
1 006618 长江可转(zhuan)债债券A 基(ji)金吧 档案 1.4584 1.4584 1.4514 1.4514 0.0070 0.48% 开放申购 0.08% 购买
2 006619 长江可转(zhuan)债债券C 基(ji)金吧 档案 1.4314 1.4314 1.4246 1.4246 0.0068 0.48% 开放申购 0.00% 购买
3 161625 融通可转(zhuan)债债券C 基(ji)金吧 档案 1.2005 1.3105 1.1956 1.3056 0.0049 0.41% 开放申购 0.00% 购买
4 161624 融通可转(zhuan)债债券A 基(ji)金吧 档案 1.2434 1.3534 1.2384 1.3484 0.0050 0.40% 开放申购 0.08% 购买
5 690002 民生(sheng)增强收益债券A 基(ji)金吧 档案 1.4650 2.1900 1.4600 2.1850 0.0050 0.34% 开放申购 0.08% 购买
6 006500 建信润(run)利(li)增强?kong)疉 基(ji)金吧 档案 1.0054 1.1274 1.0021 1.1241 0.0033 0.33% 开放申购 0.08% 购买
7 006501 建信润(run)利(li)增强?kong)疌 基(ji)金吧 档案 0.9985 1.1075 0.9952 1.1042 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买
8 261001 景顺长城(cheng)稳定收益债券A 基(ji)金吧 档案 1.0530 1.4090 1.0500 1.4060 0.0030 0.29% 开放申购 0.08% 购买
9 009465 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载东方可转(zhuan)债债券A 基(ji)金吧 档案 1.0132 1.0582 1.0103 1.0553 0.0029 0.29% 开放申购 0.08% 购买
10 009466 东方可转(zhuan)债债券C 基(ji)金吧 档案 1.0076 1.0476 1.0047 1.0447 0.0029 0.29% 开放申购 0.00% 购买
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单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 日增长值(zhi) 日增长率 申购状(zhuang)态(tai) 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A 基(ji)金吧 档案 1.1629 1.1629 1.1429 1.1429 0.0200 1.75% 开放申购 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C 基(ji)金吧 档案 1.1559 1.1559 1.1360 1.1360 0.0199 1.75% 开放申购 0.00% 购买
3 012728 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A 基(ji)金吧 档案 1.1713 1.1713 1.1514 1.1514 0.0199 1.73% 开放申购 0.10% 购买
4 012729 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C 基(ji)金吧 档案 1.1634 1.1634 1.1437 1.1437 0.0197 1.72% 开放申购 0.00% 购买
5 011832 西部利(li)得人工(gong)智(zhi)能(neng)主题指(zhi)数增强A 基(ji)金吧 档案 0.8119 0.8119 0.7993 0.7993 0.0126 1.58% 开放申购 0.12% 购买
6 011833 西部利(li)得人工(gong)智(zhi)能(neng)主题指(zhi)数增强C 基(ji)金吧 档案 0.8045 0.8045 0.7920 0.7920 0.0125 1.58% 开放申购 0.00% 购买
7 164818 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A 基(ji)金吧 档案 0.9493 0.2881 0.9367 0.2850 0.0126 1.35% 开放申购 0.10% 购买
8 160137 南方中证互联(lian)网指(zhi)数(LOF)A 基(ji)金吧 档案 0.8925 0.8925 0.8806 0.8806 0.0119 1.35% 开放申购 0.12% 购买
9 018533 南方中证互联(lian)网指(zhi)数(LOF)C 基(ji)金吧 档案 0.8920 0.8920 0.8801 0.8801 0.0119 1.35% 开放申购 0.00% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指(zhi)数(LOF)A 基(ji)金吧 档案 0.9840 1.2080 0.9710 1.2040 0.0130 1.34% 开放申购 0.12% 购买
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单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 日增长值(zhi) 日增长率 申购状(zhuang)态(tai) 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A 基(ji)金吧 档案 1.1629 1.1629 1.1429 1.1429 0.0200 1.75% 开放申购 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C 基(ji)金吧 档案 1.1559 1.1559 1.1360 1.1360 0.0199 1.75% 开放申购 0.00% 购买
3 012728 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A 基(ji)金吧 档案 1.1713 1.1713 1.1514 1.1514 0.0199 1.73% 开放申购 0.10% 购买
4 012729 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C 基(ji)金吧 档案 1.1634 1.1634 1.1437 1.1437 0.0197 1.72% 开放申购 0.00% 购买
5 004752 广发中证传媒ETF联(lian)接A 基(ji)金吧 档案 0.7830 0.7830 0.7727 0.7727 0.0103 1.33% 开放申购 0.12% 购买
6 018864 广发中证传媒ETF联(lian)接E 基(ji)金吧 档案 0.7823 0.7823 0.7720 0.7720 0.0103 1.33% 开放申购 0.00% 购买
7 004753 广发中证传媒ETF联(lian)接C 基(ji)金吧 档案 0.7797 0.7797 0.7695 0.7695 0.0102 1.33% 开放申购 0.00% 购买
8 018344 华夏中证机器人ETF发起式联(lian)接A 基(ji)金吧 档案 0.9717 0.9717 0.9591 0.9591 0.0126 1.31% 开放申购 0.12% 购买
9 018345 华夏中证机器人ETF发起式联(lian)接C 基(ji)金吧 档案 0.9708 0.9708 0.9582 0.9582 0.0126 1.31% 开放申购 0.00% 购买
10 014880 天弘中证机器人ETF发起联(lian)接A 基(ji)金吧 档案 0.9346 0.9346 0.9227 0.9227 0.0119 1.29% 开放申购 0.10% 购买
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单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 日增长值(zhi) 日增长率 申购状(zhuang)态(tai) 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基(ji)金吧 档案 1.2397 1.2397 1.2482 1.2482 -0.0085 -0.68% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
2 006263 易方达香港小型(xing)股指(zhi)数C 基(ji)金吧 档案 0.9095 0.9095 0.9165 0.9165 -0.0070 -0.76% 限大额 0.00% 购买
3 161124 易方达香港小型(xing)股指(zhi)数A 基(ji)金吧 档案 0.9172 0.9172 0.9243 0.9243 -0.0071 -0.77% 限大额 0.12% 购买
4 018475 万家恒生(sheng)互联(lian)网科(ke)技业(ye)指(zhi)数发起式(QDII)A 基(ji)金吧 档案 0.9067 0.9067 0.9145 0.9145 -0.0078 -0.85% 开放申购 0.10% 购买
5 018476 万家恒生(sheng)互联(lian)网科(ke)技业(ye)指(zhi)数发起式(QDII)C 基(ji)金吧 档案 0.9060 0.9060 0.9139 0.9139 -0.0079 -0.86% 开放申购 0.00% 购买
6 018523 华泰(tai)紫金恒生(sheng)互联(lian)网科(ke)技业(ye)指(zhi)数型(xing)发起基(ji)金(QDII)A 基(ji)金吧 档案 0.9262 0.9262 0.9346 0.9346 -0.0084 -0.90% 开放申购 0.10% 购买
7 018524 华泰(tai)紫金恒生(sheng)互联(lian)网科(ke)技业(ye)指(zhi)数型(xing)发起基(ji)金(QDII)C 基(ji)金吧 档案 0.9256 0.9256 0.9341 0.9341 -0.0085 -0.91% 开放申购 0.00% 购买
8 013171 华夏恒生(sheng)互联(lian)网科(ke)技业(ye)ETF联(lian)接(QDII)A 基(ji)金吧 档案 0.6254 0.6254 0.6312 0.6312 -0.0058 -0.92% 限大额 0.12% 购买
9 513950 富?huai)闵?sheng)港股通高股息(xi)低波动ETF(QDII) 基(ji)金吧 档案 0.9463 0.9760 0.9553 0.9850 -0.0090 -0.94% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
10 013172 华夏恒生(sheng)互联(lian)网科(ke)技业(ye)ETF联(lian)接(QDII)C 基(ji)金吧 档案 0.6215 0.6215 0.6274 0.6274 -0.0059 -0.94% 限大额 0.00% 购买
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单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 2023-10-02
单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 日增长值(zhi) 日增长率 申购状(zhuang)态(tai) 手续费 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基(ji)金吧 档案 1.0861 1.0861 1.0665 1.0665 0.0196 1.84% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
2 516010 国泰(tai)中证动漫游戏ETF 基(ji)金吧 档案 1.0766 1.0766 1.0573 1.0573 0.0193 1.83% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
3 516770 华泰(tai)柏瑞中证动漫游戏ETF 基(ji)金吧 档案 1.0948 1.0948 1.0753 1.0753 0.0195 1.81% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
4 512980 广发中证传媒ETF 基(ji)金吧 档案 0.7707 0.7707 0.7600 0.7600 0.0107 1.41% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
5 159805 鹏华中证传媒ETF 基(ji)金吧 档案 1.0612 1.0612 1.0466 1.0466 0.0146 1.39% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
6 159770 天弘中证机器人ETF 基(ji)金吧 档案 0.8018 0.8018 0.7908 0.7908 0.0110 1.39% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
7 515980 华富?hui)兄と斯?gong)智(zhi)能(neng)产业(ye)ETF 基(ji)金吧 档案 0.8378 0.8378 0.8264 0.8264 0.0114 1.38% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
8 562500 华夏中证机器人ETF 基(ji)金吧 档案 0.7846 0.7846 0.7739 0.7739 0.0107 1.38% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
9 562360 银华中证机器人ETF 基(ji)金吧 档案 0.8660 0.8660 0.8543 0.8543 0.0117 1.37% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
10 159667 国泰(tai)中证机床ETF 基(ji)金吧 档案 0.9676 0.9676 0.9547 0.9547 0.0129 1.35% 场(chang)内交(jiao)易 -- 购买
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单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 日增长值(zhi) 日增长率 申购状(zhuang)态(tai) 手续费 操作
1 501046 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载财通多(duo)策略福鑫定开混合 基(ji)金吧 档案 1.6770 1.6770 1.6386 1.6386 0.0384 2.34% 暂(zan)停申购 0.15% 购买
2 501083 银华科(ke)创主题灵活配置(zhi)混合(LOF) 基(ji)金吧 档案 1.0425 1.0425 1.0231 1.0231 0.0194 1.90% 开放申购 1.50% 购买
3 501080 中金科(ke)创主题灵活配置(zhi)混合(LOF) 基(ji)金吧 档案 1.2431 1.2431 1.2237 1.2237 0.0194 1.59% 开放申购 0.12% 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 基(ji)金吧 档案 0.4252 0.4252 0.4195 0.4195 0.0057 1.36% 开放申购 0.00% 购买
5 164818 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A 基(ji)金吧 档案 0.9493 0.2881 0.9367 0.2850 0.0126 1.35% 开放申购 0.10% 购买
6 160137 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载南方中证互联(lian)网指(zhi)数(LOF)A 基(ji)金吧 档案 0.8925 0.8925 0.8806 0.8806 0.0119 1.35% 开放申购 0.12% 购买
7 160629 鹏华中证传媒指(zhi)数(LOF)A 基(ji)金吧 档案 0.9840 1.2080 0.9710 1.2040 0.0130 1.34% 开放申购 0.12% 购买
8 501077 富?huai)葱缕笠?ye)灵活配置(zhi)混合(LOF)A 基(ji)金吧 档案 1.4379 1.4379 1.4190 1.4190 0.0189 1.33% 开放申购 1.50% 购买
9 161628 融通中证云(yun)计算(suan)与大数据主题指(zhi)数(LOF)A 基(ji)金吧 档案 1.0728 0.7839 1.0599 0.7754 0.0129 1.22% 开放申购 0.12% 购买
10 161912 万家社会责任18个月定开A 基(ji)金吧 档案 1.7441 2.3111 1.7236 2.2906 0.0205 1.19% 暂(zan)停申购 0.15% 购买
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序号 基(ji)金代码 简称 26日
单位净?hui)袋/a>		 26日
累计净?hui)袋/a>		 历史增长率统(tong)计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯?kong)疉 1.9324 2.2823 0.42% 135.95% 136.20% 124.85% 106.79% 135.64% 143.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯?kong)疌 1.8812 2.1012 0.40% 130.82% 129.03% 118.03% -- 127.84% 103.92% 0.00% 购买
3 013706 同泰(tai)泰(tai)和三个月定开债A 1.4815 2.1235 0.73% 1.43% 109.36% -- -- 1.88% 116.53% 0.03% 购买
4 013707 同泰(tai)泰(tai)和三个月定开债C 1.4787 2.1207 0.71% 1.41% 109.22% -- -- 1.83% 116.23% 0.00% 购买
5 008566 蜂(feng)巢添盈纯?kong)瓵 1.6499 1.7069 1.13% 2.19% 61.03% 66.57% 72.51% 60.48% 74.48% 0.06% 购买
6 008567 蜂(feng)巢添盈纯?kong)瓹 1.6429 1.7030 1.13% 2.18% 60.99% 66.50% 72.44% 60.44% 74.29% 0.00% 购买
7 007069 浦银安盛普丰纯?kong)疌 1.3892 1.6677 0.04% 1.16% 58.92% 64.04% 67.35% 1.43% 69.81% 0.00% 购买
8 516770 华泰(tai)柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0948 1.0948 -23.78% -5.79% 56.44% 20.08% -- 42.87% 9.48% -- 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0861 1.0861 -24.77% -6.52% 56.36% 17.91% -- 42.63% 8.61% -- 购买
10 290012 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合A 1.9140 2.4040 -2.43% 11.43% 55.51% 44.89% 18.20% 28.90% 172.89% 0.15% 购买
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序号 基(ji)金代码 简称 26日
单位净?hui)袋/a>		 26日
累计净?hui)袋/a>		 历史增长率统(tong)计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰(tai)柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0948 1.0948 -23.78% -5.79% 56.44% 20.08% -- 42.87% 9.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0861 1.0861 -24.77% -6.52% 56.36% 17.91% -- 42.63% 8.61% -- 购买
3 516010 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载国泰(tai)中证动漫游戏ETF 1.0766 1.0766 -24.60% -6.45% 54.66% 16.10% -- 41.14% 7.66% -- 购买
4 012768 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A 1.1629 1.1629 -23.34% -5.65% 54.52% 18.00% -- 41.42% 16.29% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C 1.1559 1.1559 -23.39% -5.78% 54.06% 17.31% -- 41.12% 15.59% 0.00% 购买
6 012728 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A 1.1713 1.1713 -22.27% -4.55% 54.04% 20.45% -- 41.26% 17.13% 0.10% 购买
7 012729 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C 1.1634 1.1634 -22.33% -4.69% 53.56% 19.73% -- 40.93% 16.34% 0.00% 购买
8 517500 国泰(tai)中证沪(hu)港深(shen)动漫游戏ETF 1.2149 1.2149 -20.70% -8.87% 48.79% -- -- 34.11% 21.49% -- 购买
9 164818 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A 0.9493 0.2881 -12.13% -3.76% 46.07% 11.93% -11.78% 30.13% -72.45% 0.10% 购买
10 010677 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)C 0.9427 0.9427 -12.18% -3.88% 45.70% 11.38% -- 29.88% -6.01% 0.00% 购买
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序号 基(ji)金代码 简称 26日
单位净?hui)袋/a>		 26日
累计净?hui)袋/a>		 历史增长率统(tong)计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合A 1.9140 2.4040 -2.43% 11.43% 55.51% 44.89% 18.20% 28.90% 172.89% 0.15% 购买
2 002583 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合C 1.9110 2.4010 -2.48% 11.32% 55.28% 44.68% 18.03% 28.71% 75.29% 0.00% 购买
3 210009 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载金鹰核心资源混合A 1.6362 1.7362 -6.02% -5.31% 38.54% 4.62% 22.38% 27.73% 79.11% 0.15% 购买
4 320015 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载诺安行业(ye)轮动混合 2.1752 2.1752 -1.06% 0.64% 32.57% 3.13% 32.85% 21.34% 232.38% 0.12% 购买
5 162102 金鹰中小盘精(jing)选(xuan)混合A 0.8752 3.6349 -5.79% -5.24% 32.17% 7.26% 31.61% 22.82% 840.04% 0.15% 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.2756 2.2756 19.71% 27.40% 30.65% 76.86% 111.29% 14.47% 127.56% -- 购买
7 003397 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合A 1.4420 1.4420 -24.15% -12.55% 29.68% -11.10% -15.82% 23.46% 44.20% 0.15% 购买
8 260115 景顺长城(cheng)中小盘混合A 1.4970 2.3160 -6.43% -7.08% 29.56% -3.56% 2.17% 12.07% 170.35% 0.15% 购买
9 001965 圆信永丰兴源灵活配置(zhi)混合A 1.7349 1.7349 1.47% -6.37% 29.49% 15.58% -0.64% 3.87% 73.49% 0.15% 购买
10 001966 圆信永丰兴源灵活配置(zhi)混合C 1.7240 1.7240 1.45% -6.42% 29.36% 15.32% -0.92% 3.81% 72.40% 0.00% 购买
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序号 基(ji)金代码 简称 26日
单位净?hui)袋/a>		 26日
累计净?hui)袋/a>		 历史增长率统(tong)计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯?kong)疉 1.9324 2.2823 0.42% 135.95% 136.20% 124.85% 106.79% 135.64% 143.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯?kong)疌 1.8812 2.1012 0.40% 130.82% 129.03% 118.03% -- 127.84% 103.92% 0.00% 购买
3 008566 蜂(feng)巢添盈纯?kong)瓵 1.6499 1.7069 1.13% 2.19% 61.03% 66.57% 72.51% 60.48% 74.48% 0.06% 购买
4 008567 蜂(feng)巢添盈纯?kong)瓹 1.6429 1.7030 1.13% 2.18% 60.99% 66.50% 72.44% 60.44% 74.29% 0.00% 购买
5 007069 浦银安盛普丰纯?kong)疌 1.3892 1.6677 0.04% 1.16% 58.92% 64.04% 67.35% 1.43% 69.81% 0.00% 购买
6 008729 同泰(tai)恒利(li)纯?kong)瓹 1.3388 1.3868 28.10% 29.10% 29.12% 33.49% 39.15% 29.21% 38.97% 0.00% 购买
7 008728 同泰(tai)恒利(li)纯?kong)瓵 1.3283 1.3763 26.06% 27.23% 27.39% 31.98% 37.85% 27.41% 37.84% 0.08% 购买
8 004596 中科(ke)沃土沃安中短利(li)率A 1.2690 1.4059 0.38% 1.15% 26.26% 27.26% 29.88% 1.53% 44.92% 0.04% 购买
9 015830 平(ping)安惠(hui)复纯?kong)瓵 1.2213 1.2313 21.53% 22.69% 22.75% -- -- 22.86% 23.34% 0.60% 购买
10 015831 平(ping)安惠(hui)复纯?kong)瓹 1.2274 1.2275 21.38% 22.42% 22.25% -- -- 22.49% 22.75% 0.00% 购买
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单位净?hui)袋/a>		 26日
累计净?hui)袋/a>		 历史增长率统(tong)计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰(tai)柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0948 1.0948 -23.78% -5.79% 56.44% 20.08% -- 42.87% 9.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0861 1.0861 -24.77% -6.52% 56.36% 17.91% -- 42.63% 8.61% -- 购买
3 516010 国泰(tai)中证动漫游戏ETF 1.0766 1.0766 -24.60% -6.45% 54.66% 16.10% -- 41.14% 7.66% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A 1.1629 1.1629 -23.34% -5.65% 54.52% 18.00% -- 41.42% 16.29% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C 1.1559 1.1559 -23.39% -5.78% 54.06% 17.31% -- 41.12% 15.59% 0.00% 购买
6 012728 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A 1.1713 1.1713 -22.27% -4.55% 54.04% 20.45% -- 41.26% 17.13% 0.10% 购买
7 012729 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C 1.1634 1.1634 -22.33% -4.69% 53.56% 19.73% -- 40.93% 16.34% 0.00% 购买
8 517500 国泰(tai)中证沪(hu)港深(shen)动漫游戏ETF 1.2149 1.2149 -20.70% -8.87% 48.79% -- -- 34.11% 21.49% -- 购买
9 164818 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A 0.9493 0.2881 -12.13% -3.76% 46.07% 11.93% -11.78% 30.13% -72.45% 0.10% 购买
10 010677 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)C 0.9427 0.9427 -12.18% -3.88% 45.70% 11.38% -- 29.88% -6.01% 0.00% 购买
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序号 基(ji)金代码 简称 26日
单位净?hui)袋/a>		 26日
累计净?hui)袋/a>		 历史增长率统(tong)计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513360 博(bo)时全(quan)球中国教(jiao)育(yu)(QDII-ETF) -- -- -1.35% -2.68% 45.08% 8.86% -- 2.08% -45.93% -- 购买
2 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- -3.91% 6.62% 38.65% 11.82% 48.79% 15.69% 43.80% -- 购买
3 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) -- -- -6.22% 4.98% 35.83% -4.53% 10.79% 12.51% 16.00% -- 购买
4 161128 易方达标普信息(xi)科(ke)技指(zhi)数(QDII-LOF)A(人民币(bi)) -- -- -2.65% 19.34% 35.28% 16.12% 48.56% 36.02% 223.42% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息(xi)科(ke)技指(zhi)数(QDII-LOF)C(人民币(bi)) -- -- -2.75% 19.11% 34.77% 15.09% -- 35.65% 18.10% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳(na)斯达克100ETF(QDII) -- -- 0.85% 23.23% 33.98% 8.14% -- 41.65% 35.64% -- 购买
7 513100 国泰(tai)纳(na)斯达克100ETF -- -- -0.83% 20.58% 33.17% 5.55% 36.94% 37.79% 436.00% -- 购买
8 159941 广发纳(na)斯达克100ETF -- -- -0.76% 20.70% 33.06% 5.25% 36.80% 37.87% 223.72% -- 购买
9 000834 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载大成纳(na)斯达克100ETF联(lian)接(QDII)A -- -- -0.66% 20.87% 33.04% 5.73% 37.41% 37.94% 259.60% 0.12% 购买
10 160213 国泰(tai)纳(na)斯达克100指(zhi)数 -- -- -0.67% 21.32% 32.78% 4.70% 36.02% 38.92% 652.43% 0.15% 购买
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累计净?hui)袋/a>		 历史增长率统(tong)计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰(tai)柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0948 1.0948 -23.78% -5.79% 56.44% 20.08% -- 42.87% 9.48% -- 购买
2 159869 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载华夏中证动漫游戏ETF 1.0861 1.0861 -24.77% -6.52% 56.36% 17.91% -- 42.63% 8.61% -- 购买
3 516010 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载国泰(tai)中证动漫游戏ETF 1.0766 1.0766 -24.60% -6.45% 54.66% 16.10% -- 41.14% 7.66% -- 购买
4 517500 国泰(tai)中证沪(hu)港深(shen)动漫游戏ETF 1.2149 1.2149 -20.70% -8.87% 48.79% -- -- 34.11% 21.49% -- 购买
5 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0612 1.0612 -12.90% -5.45% 45.53% 10.22% -10.03% 29.13% 6.12% -- 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 0.7707 0.7707 -13.46% -5.98% 45.00% 6.92% -19.92% 28.69% -22.93% -- 购买
7 516510 易方达中证云(yun)计算(suan)ETF 0.9707 0.9707 -21.81% -14.05% 42.31% -4.83% -- 20.97% -2.93% -- 购买
8 159890 招商中证云(yun)计算(suan)ETF 0.9839 0.9839 -22.22% -14.65% 41.61% -4.96% -- 19.97% -1.61% -- 购买
9 516630 华夏中证云(yun)计算(suan)ETF 0.9527 0.9527 -22.41% -14.82% 41.43% -5.21% -- 20.11% -4.73% -- 购买
10 560660 新华中证云(yun)计算(suan)50ETF 0.8907 0.8907 -21.32% -12.82% 40.84% -4.54% -- 19.09% -10.93% -- 购买
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累计净?hui)袋/a>		 历史增长率统(tong)计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164818 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A 0.9493 0.2881 -12.13% -3.76% 46.07% 11.93% -11.78% 30.13% -72.45% 0.10% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指(zhi)数(LOF)A 0.9840 1.2080 -12.69% -5.29% 43.23% 9.33% -14.95% 27.79% -29.23% 0.12% 购买
3 161628 融通中证云(yun)计算(suan)与大数据主题指(zhi)数(LOF)A 1.0728 0.7839 -20.61% -11.98% 41.33% -2.05% -5.40% 21.78% -20.46% 0.12% 购买
4 161030 富?huai)兄ぬ?ti)育(yu)产业(ye)指(zhi)数(LOF)A 0.9050 0.6370 -17.43% -7.27% 31.92% -3.52% -19.58% 20.99% -38.96% 0.12% 购买
5 165531 中信保诚多(duo)策略混合(LOF)A 1.3099 1.4156 6.94% 4.46% 27.41% 5.20% 28.49% 13.97% 44.12% 0.15% 购买
6 501011 汇添富?hui)兄ぶ幸?yao)ETF联(lian)接(LOF)A 1.2274 1.2274 -4.35% -1.89% 24.89% 14.29% 25.75% 3.39% 22.74% 0.10% 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 0.8360 1.3970 7.87% 11.32% 24.59% 3.98% -11.35% 11.32% 40.07% 0.08% 购买
8 501012 汇添富?hui)兄ぶ幸?yao)ETF联(lian)接(LOF)C 1.2010 1.2010 -4.43% -2.08% 24.39% 13.39% 24.25% 3.08% 20.10% 0.00% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7630 0.7630 6.27% 9.31% 23.26% 1.19% -11.59% 4.38% -23.70% 0.10% 购买
10 168701 合煦智(zhi)远金融科(ke)技指(zhi)数(LOF)A 0.9542 0.9542 -10.03% -13.56% 21.25% -9.48% -12.62% 5.78% -4.58% 0.15% 购买
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货币(bi)型(xing)基(ji)金每(mei)日收益一览表(biao)每(mei)个交(jiao)易日 16太难：00～23高效：00 更新当日的(de)最新货币(bi)型(xing)基(ji)金收益

序号 基(ji)金代码 基(ji)金名称相关链接 2023-10-02
万份收益7日年化		 2023-10-02
万份收益7日年化		 基(ji)金成立日期 基(ji)金经理(li) 手续费操作
1 128011 国投瑞银货币(bi)B 基(ji)金吧 档案 2.2163 2.8290 0.4236 1.8580 2023-10-02 颜文浩等 0.00% 购买
2 121011 国投瑞银货币(bi)A 基(ji)金吧 档案 2.1509 2.5820 0.3577 1.6140 2023-10-02 颜文浩等 0.00% 购买
3 002883 华润(run)元大现金通货币(bi)A 基(ji)金吧 档案 1.0405 2.0750 0.4925 1.7770 2023-10-02 金兴健(jian)等 0.00% 购买
4 003460 嘉实(shi)现金宝货币(bi)A 基(ji)金吧 档案 1.0196 2.0830 0.4970 1.7960 2023-10-02 张文玥 0.00% 购买
5 000846 国联(lian)货币(bi)C 基(ji)金吧 档案 0.9996 3.0030 1.6726 2.7470 2023-10-02 李倩(qing) 0.00% 购买
6 000707 景顺长城(cheng)景丰货币(bi)B 基(ji)金吧 档案 0.9892 2.2880 0.5190 2.0630 2023-10-02 陈威霖等 0.00% 购买
7 003075 国联(lian)货币(bi)E 基(ji)金吧 档案 0.9367 2.7580 1.6072 2.5000 2023-10-02 李倩(qing) 0.00% 购买
8 000847 国联(lian)货币(bi)A 基(ji)金吧 档案 0.9364 2.7580 1.6078 2.5010 2023-10-02 李倩(qing) 0.00% 购买
9 000701 景顺长城(cheng)景丰货币(bi)A 基(ji)金吧 档案 0.9235 2.0490 0.4543 1.8240 2023-10-02 陈威霖等 0.00% 购买
10 004866 格林货币(bi)B 基(ji)金吧 档案 0.8354 2.2270 0.8427 1.9890 2023-10-02 高洁 0.00% 购买
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分级基(ji)金每(mei)个交(jiao)易日 16中去：00～23做功课：00动态(tai)更新

序号基(ji)金代码 基(ji)金简称相关链接 2023-10-02
单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 2023-10-02
单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 日增长值(zhi) 日增长率 市价折价率手续费操作
查看(kan)全(quan)部分级基(ji)金净?hui)?gt;最后更新时?ben)?jian)他慎重：2023-10-02

每(mei)日及时?bei)戮恢(hui)嫡宜、市价和折价率

序号基(ji)金代码 基(ji)金简称相关链接 2023-10-02
单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 2023-10-02
金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a>		 增长值(zhi) 增长率
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基(ji)金吧 1.0861 1.0861 1.0665 1.0665 0.0196 1.84%
2 516010 国泰(tai)中证动漫游戏ETF 基(ji)金吧 1.0766 1.0766 1.0573 1.0573 0.0193 1.83%
3 516770 华泰(tai)柏瑞中证动漫游戏ETF 基(ji)金吧 1.0948 1.0948 1.0753 1.0753 0.0195 1.81%
4 512980 广发中证传媒ETF 基(ji)金吧 0.7707 0.7707 0.7600 0.7600 0.0107 1.41%
5 159805 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载鹏华中证传媒ETF 基(ji)金吧 1.0612 1.0612 1.0466 1.0466 0.0146 1.39%
6 159770 天弘中证机器人ETF 基(ji)金吧 0.8018 0.8018 0.7908 0.7908 0.0110 1.39%
7 515980 华富?hui)兄と斯?gong)智(zhi)能(neng)产业(ye)ETF 基(ji)金吧 0.8378 0.8378 0.8264 0.8264 0.0114 1.38%
8 562500 华夏中证机器人ETF 基(ji)金吧 0.7846 0.7846 0.7739 0.7739 0.0107 1.38%
9 562360 银华中证机器人ETF 基(ji)金吧 0.8660 0.8660 0.8543 0.8543 0.0117 1.37%
10 159667 国泰(tai)中证机床ETF 基(ji)金吧 0.9676 0.9676 0.9547 0.9547 0.0129 1.35%
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  • 全(quan)部
  • 股票型(xing)
  • 混合?xian)厅/li>
  • 债券型(xing)
  • 货币(bi)型(xing)
  • 指(zhi)数型(xing)
  • LOF
  • QDII
序号基(ji)金代码 基(ji)金简称基(ji)金类型(xing) 单位净?hui)袋/a> 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯?kong)疉 债券型(xing)-长债 1.9324 09-26 -0.01% 0.01% -0.03% 0.42% 135.95% 136.20% 106.79% 143.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯?kong)疌 债券型(xing)-长债 1.8812 09-26 -0.01% 0.01% -0.03% 0.40% 130.82% 129.03% -- 103.92% 0.00% 购买
3 290012 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合A 混合?xian)?灵活 1.9140 09-26 0.31% -0.10% -2.14% -2.43% 11.43% 55.51% 18.20% 172.89% 0.15% 购买
4 002583 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合C 混合?xian)?灵活 1.9110 09-26 0.26% -0.16% -2.20% -2.48% 11.32% 55.28% 18.03% 75.29% 0.00% 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1629 09-26 1.75% 5.29% -1.84% -23.34% -5.65% 54.52% -- 16.29% 0.12% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1559 09-26 1.75% 5.29% -1.86% -23.39% -5.78% 54.06% -- 15.59% 0.00% 购买
7 012728 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1713 09-26 1.73% 5.18% -1.31% -22.27% -4.55% 54.04% -- 17.13% 0.10% 购买
8 012729 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1634 09-26 1.72% 5.17% -1.35% -22.33% -4.69% 53.56% -- 16.34% 0.00% 购买
9 164818 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9493 09-26 1.35% 3.56% -1.39% -12.13% -3.76% 46.07% -11.78% -72.45% 0.10% 购买
10 010677 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)C 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9427 09-26 1.34% 3.55% -1.41% -12.18% -3.88% 45.70% -- -6.01% 0.00% 购买
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序号基(ji)金代码 基(ji)金简称基(ji)金类型(xing) 单位净?hui)袋/a> 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1629 09-26 1.75% 5.29% -1.84% -23.34% -5.65% 54.52% -- 16.29% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1559 09-26 1.75% 5.29% -1.86% -23.39% -5.78% 54.06% -- 15.59% 0.00% 购买
3 012728 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1713 09-26 1.73% 5.18% -1.31% -22.27% -4.55% 54.04% -- 17.13% 0.10% 购买
4 012729 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1634 09-26 1.72% 5.17% -1.35% -22.33% -4.69% 53.56% -- 16.34% 0.00% 购买
5 164818 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9493 09-26 1.35% 3.56% -1.39% -12.13% -3.76% 46.07% -11.78% -72.45% 0.10% 购买
6 010677 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)C 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9427 09-26 1.34% 3.55% -1.41% -12.18% -3.88% 45.70% -- -6.01% 0.00% 购买
7 004752 广发中证传媒ETF联(lian)接A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.7830 09-26 1.33% 3.52% -1.41% -12.73% -5.10% 43.64% -17.27% -21.70% 0.12% 购买
8 004753 广发中证传媒ETF联(lian)接C 指(zhi)数型(xing)-股票 0.7797 09-26 1.33% 3.50% -1.43% -12.78% -5.20% 43.35% -17.76% -22.03% 0.00% 购买
9 160629 鹏华中证传媒指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9840 09-26 1.34% 3.47% -1.50% -12.69% -5.29% 43.23% -14.95% -29.23% 0.12% 购买
10 015675 鹏华中证传媒指(zhi)数(LOF)C 指(zhi)数型(xing)-股票 1.3170 09-26 1.31% 3.46% -1.57% -12.78% -5.46% 42.84% -- 31.70% 0.00% 购买
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序号基(ji)金代码 基(ji)金简称基(ji)金类型(xing) 单位净?hui)袋/a> 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合A 混合?xian)?灵活 1.9140 09-26 0.31% -0.10% -2.14% -2.43% 11.43% 55.51% 18.20% 172.89% 0.15% 购买
2 002583 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合C 混合?xian)?灵活 1.9110 09-26 0.26% -0.16% -2.20% -2.48% 11.32% 55.28% 18.03% 75.29% 0.00% 购买
3 210009 金鹰核心资源混合A 混合?xian)?偏(pian)股 1.6362 09-26 0.35% 1.54% 3.34% -6.02% -5.31% 38.54% 22.38% 79.11% 0.15% 购买
4 320015 诺安行业(ye)轮动混合 混合?xian)?偏(pian)股 2.1752 09-26 -0.28% -0.53% 0.99% -1.06% 0.64% 32.57% 32.85% 232.38% 0.12% 购买
5 162102 金鹰中小盘精(jing)选(xuan)混合A 混合?xian)?偏(pian)股 0.8752 09-26 0.45% 1.61% 2.94% -5.79% -5.24% 32.17% 31.61% 840.04% 0.15% 购买
6 003397 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合A 混合?xian)?灵活 1.4420 09-26 2.56% 6.50% -2.37% -24.15% -12.55% 29.68% -15.82% 44.20% 0.15% 购买
7 260115 景顺长城(cheng)中小盘混合A 混合?xian)?偏(pian)股 1.4970 09-26 -0.13% 1.22% 2.11% -6.43% -7.08% 29.56% 2.17% 170.35% 0.15% 购买
8 001965 圆信永丰兴源灵活配置(zhi)混合A 混合?xian)?灵活 1.7349 09-26 -0.65% 0.13% 9.49% 1.47% -6.37% 29.49% -0.64% 73.49% 0.15% 购买
9 001966 圆信永丰兴源灵活配置(zhi)混合C 混合?xian)?灵活 1.7240 09-26 -0.65% 0.12% 9.48% 1.45% -6.42% 29.36% -0.92% 72.40% 0.00% 购买
10 006718 国融融盛龙(long)头严选(xuan)混合A 混合?xian)?偏(pian)股 1.3946 09-26 2.12% 17.11% 15.97% -17.38% 10.32% 29.25% -0.85% 45.21% 0.15% 购买
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序号基(ji)金代码 基(ji)金简称基(ji)金类型(xing) 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载单位净?hui)袋/a> 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯?kong)疉 债券型(xing)-长债 1.9324 09-26 -0.01% 0.01% -0.03% 0.42% 135.95% 136.20% 106.79% 143.08% 0.08% 购买
2 012623 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载金鹰添盈纯?kong)疌 债券型(xing)-长债 1.8812 09-26 -0.01% 0.01% -0.03% 0.40% 130.82% 129.03% -- 103.92% 0.00% 购买
3 004596 中科(ke)沃土沃安中短利(li)率A 债券型(xing)-中短债 1.2690 09-26 -0.01% 0.02% -0.09% 0.38% 1.15% 26.26% 29.88% 44.92% 0.04% 购买
4 002274 中邮纯?kong)劾?li)债券A 债券型(xing)-长债 1.1397 09-26 0.00% 0.03% -0.06% 0.39% 20.18% 20.65% 29.73% 58.56% 0.08% 购买
5 002275 中邮纯?kong)劾?li)债券C 债券型(xing)-长债 1.1370 09-26 0.00% 0.02% -0.08% 0.32% 20.01% 20.33% 28.71% 48.65% 0.00% 购买
6 550013 中信保诚景华债券C 债券型(xing)-长债 1.1995 09-26 -0.03% 0.02% -0.17% 0.49% 1.51% 17.54% 24.34% 24.66% 0.00% 购买
7 002342 融通增益债券A/B 债券型(xing)-混合债 1.3556 09-26 -0.01% 0.04% -0.05% 0.51% 2.46% 10.21% 20.93% 48.47% 0.08% 购买
8 014720 长江聚利(li)债券型(xing)C 债券型(xing)-混合债 1.2215 09-26 -0.02% -0.05% 0.03% 14.02% 13.71% 9.78% -- 6.74% 0.00% 购买
9 002344 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载融通增益债券C 债券型(xing)-混合债 1.3995 09-26 -0.01% 0.03% -0.09% 0.42% 2.30% 9.76% 19.92% 39.95% 0.00% 购买
10 012736 财通资?shi)苤姓?-3年国开债C 债券型(xing)-长债 1.1101 09-26 -0.02% -0.01% -0.22% 0.43% 9.08% 9.54% -- 13.21% 0.00% 购买
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序号基(ji)金代码 基(ji)金简称基(ji)金类型(xing) 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城(cheng)收益宝货币(bi)B 货币(bi)型(xing) 0.6729 09-26 2.4360% 0.05% 0.19% 0.57% 1.17% 2.30% 7.92% 20.39% 0.00% 购买
2 002890 交(jiao)银天利(li)宝货币(bi)E 货币(bi)型(xing) 0.5411 09-26 2.1280% 0.04% 0.18% 0.54% 1.15% 2.27% 7.58% 22.88% 0.00% 购买
3 001821 兴全(quan)天添益货币(bi)B 货币(bi)型(xing) 0.7012 09-26 2.3950% 0.05% 0.20% 0.56% 1.17% 2.26% 7.50% 26.19% 0.00% 购买
4 004863 泰(tai)康现金管家货币(bi)C 货币(bi)型(xing) 0.5657 09-26 2.0880% 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.25% 7.00% 17.35% 0.00% 购买
5 004862 泰(tai)康现金管家货币(bi)B 货币(bi)型(xing) 0.5656 09-26 2.0880% 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.25% 7.00% 17.35% 0.00% 购买
6 002760 东兴安盈宝B 货币(bi)型(xing) 0.5469 09-26 2.0680% 0.04% 0.19% 0.53% 1.12% 2.23% 7.02% 22.30% 0.00% 购买
7 005151 红土创新优(you)淳货币(bi)B 货币(bi)型(xing) 0.4569 09-26 1.7090% 0.03% 0.17% 0.50% 1.18% 2.23% 7.33% 18.79% 0.00% 购买
8 003969 交(jiao)银天益宝货币(bi)E 货币(bi)型(xing) 0.6170 09-26 2.3140% 0.04% 0.19% 0.53% 1.12% 2.22% 7.25% 21.24% 0.00% 购买
9 000700 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载宏利(li)货币(bi)B 货币(bi)型(xing) 0.4848 09-26 2.6450% 0.05% 0.19% 0.55% 1.13% 2.21% 7.40% 32.39% 0.00% 购买
10 002469 华泰(tai)柏瑞交(jiao)易货币(bi)B 货币(bi)型(xing) 0.6340 09-26 2.2000% 0.04% 0.18% 0.53% 1.14% 2.21% 7.09% 19.92% 0.00% 购买
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序号基(ji)金代码 基(ji)金简称基(ji)金类型(xing) 单位净?hui)袋/a> 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1629 09-26 1.75% 5.29% -1.84% -23.34% -5.65% 54.52% -- 16.29% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1559 09-26 1.75% 5.29% -1.86% -23.39% -5.78% 54.06% -- 15.59% 0.00% 购买
3 012728 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1713 09-26 1.73% 5.18% -1.31% -22.27% -4.55% 54.04% -- 17.13% 0.10% 购买
4 012729 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C 指(zhi)数型(xing)-股票 1.1634 09-26 1.72% 5.17% -1.35% -22.33% -4.69% 53.56% -- 16.34% 0.00% 购买
5 164818 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9493 09-26 1.35% 3.56% -1.39% -12.13% -3.76% 46.07% -11.78% -72.45% 0.10% 购买
6 010677 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)C 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9427 09-26 1.34% 3.55% -1.41% -12.18% -3.88% 45.70% -- -6.01% 0.00% 购买
7 004752 广发中证传媒ETF联(lian)接A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.7830 09-26 1.33% 3.52% -1.41% -12.73% -5.10% 43.64% -17.27% -21.70% 0.12% 购买
8 004753 广发中证传媒ETF联(lian)接C 指(zhi)数型(xing)-股票 0.7797 09-26 1.33% 3.50% -1.43% -12.78% -5.20% 43.35% -17.76% -22.03% 0.00% 购买
9 160629 鹏华中证传媒指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9840 09-26 1.34% 3.47% -1.50% -12.69% -5.29% 43.23% -14.95% -29.23% 0.12% 购买
10 015675 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载鹏华中证传媒指(zhi)数(LOF)C 指(zhi)数型(xing)-股票 1.3170 09-26 1.31% 3.46% -1.57% -12.78% -5.46% 42.84% -- 31.70% 0.00% 购买
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序号基(ji)金代码 基(ji)金简称基(ji)金类型(xing) 单位净?hui)袋/a> 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 164818 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9493 09-26 1.35% 3.56% -1.39% -12.13% -3.76% 46.07% -11.78% -72.45% 0.10% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9840 09-26 1.34% 3.47% -1.50% -12.69% -5.29% 43.23% -14.95% -29.23% 0.12% 购买
3 161628 融通中证云(yun)计算(suan)与大数据主题指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 1.0728 09-26 1.22% 3.85% 1.58% -20.61% -11.98% 41.33% -5.40% -20.46% 0.12% 购买
4 161030 富?huai)兄ぬ?ti)育(yu)产业(ye)指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9050 09-26 0.44% 0.67% -1.95% -17.43% -7.27% 31.92% -19.58% -38.96% 0.12% 购买
5 165531 中信保诚多(duo)策略混合(LOF)A 混合?xian)?灵活 1.3099 09-26 -0.09% -0.14% 5.33% 6.94% 4.46% 27.41% 28.49% 44.12% 0.15% 购买
6 501011 汇添富?hui)兄ぶ幸?yao)ETF联(lian)接(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 1.2274 09-26 -0.18% 0.71% 2.87% -4.35% -1.89% 24.89% 25.75% 22.74% 0.10% 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.8360 09-26 -0.48% -0.59% 2.45% 7.87% 11.32% 24.59% -11.35% 40.07% 0.08% 购买
8 501012 汇添富?hui)兄ぶ幸?yao)ETF联(lian)接(LOF)C 指(zhi)数型(xing)-股票 1.2010 09-26 -0.17% 0.70% 2.84% -4.43% -2.08% 24.39% 24.25% 20.10% 0.00% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 商品（不含QDII） 0.7630 09-26 -1.17% 0.53% 0.26% 6.27% 9.31% 23.26% -11.59% -23.70% 0.10% 购买
10 168701 合煦智(zhi)远金融科(ke)技指(zhi)数(LOF)A 指(zhi)数型(xing)-股票 0.9542 09-26 0.15% 0.87% -0.78% -10.03% -13.56% 21.25% -12.62% -4.58% 0.15% 购买
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序号基(ji)金代码 基(ji)金简称基(ji)金类型(xing) 单位净?hui)袋/a> 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000834 大成纳(na)斯达克100ETF联(lian)接(QDII)A QDII 3.5960 09-25 0.45% -2.81% -1.18% -0.66% 20.87% 33.04% 37.41% 259.60% 0.12% 购买
2 270042 广发纳(na)斯达克100ETF联(lian)接人民币(bi)(QDII)A QDII 4.5505 09-25 0.46% -3.07% -1.41% -0.62% 20.70% 32.73% 36.08% 452.36% 0.13% 购买
3 009225 天弘中证中美互联(lian)网(QDII)A QDII 0.9603 09-25 -0.53% -2.74% -1.15% 1.62% 15.39% 32.67% -11.83% -3.97% 0.10% 购买
4 006479 广发纳(na)斯达克100ETF联(lian)接人民币(bi)(QDII)C QDII 4.4966 09-25 0.46% -3.07% -1.42% -0.67% 20.57% 32.46% 35.17% 104.23% 0.00% 购买
5 009226 天弘中证中美互联(lian)网(QDII)C QDII 0.9521 09-25 -0.52% -2.75% -1.17% 1.55% 15.24% 32.33% -12.51% -4.79% 0.00% 购买
6 016055 博(bo)时纳(na)斯达克100ETF发起式联(lian)接(QDII)A人民币(bi) QDII 1.1920 09-25 0.43% -2.86% -1.46% -0.83% 19.92% 31.70% -- 19.20% 0.10% 购买
7 016057 博(bo)时纳(na)斯达克100ETF发起式联(lian)接(QDII)C人民币(bi) QDII 1.1861 09-25 0.42% -2.87% -1.48% -0.91% 19.72% 31.15% -- 18.61% 0.00% 购买
8 000614 华安德国(DAX)联(lian)接(QDII)A QDII 1.3040 09-25 -1.06% -2.25% -3.48% -6.05% 4.49% 31.06% 5.50% 30.40% 0.12% 购买
9 040046 华安纳(na)斯达克100ETF联(lian)接(QDII)A QDII 4.6290 09-25 0.46% -3.00% -1.38% -0.94% 20.36% 30.98% 35.31% 362.90% 0.12% 购买
10 015016 华安德国(DAX)联(lian)接(QDII)C QDII 1.3000 09-25 -1.07% -2.26% -3.49% -6.14% 4.33% 30.78% -- 4.17% 0.00% 购买
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偏(pian)股型(xing)

股票型(xing)

混合?xian)厅/a>

债券型(xing)

指(zhi)数型(xing)

QDII

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基(ji)金代码基(ji)金名称单位净?hui)?nbsp;日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
290012泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合A1.9140 09-26-2.14%-2.43%11.43%55.51%18.20%28.90%172.89%0.15%查看(kan)详情(qing)
002583泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合C1.9110 09-26-2.20%-2.48%11.32%55.28%18.03%28.71%75.29%0.00%查看(kan)详情(qing)
012768华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A1.1629 09-26-1.84%-23.34%-5.65%54.52%--41.42%16.29%0.12%查看(kan)详情(qing)
012769华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C1.1559 09-26-1.86%-23.39%-5.78%54.06%--41.12%15.59%0.00%查看(kan)详情(qing)
012728金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A1.1713 09-26-1.31%-22.27%-4.55%54.04%--41.26%17.13%0.10%查看(kan)详情(qing)
012729国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C1.1634 09-26-1.35%-22.33%-4.69%53.56%--40.93%16.34%0.00%查看(kan)详情(qing)
164818工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A0.9493 09-26-1.39%-12.13%-3.76%46.07%-11.78%30.13%-72.45%0.10%查看(kan)详情(qing)
010677工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)C0.9427 09-26-1.41%-12.18%-3.88%45.70%--29.88%-6.01%0.00%金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载查看(kan)详情(qing)
004752广发中证传媒ETF联(lian)接A0.7830 09-26-1.41%-12.73%-5.10%43.64%-17.27%28.23%-21.70%0.12%查看(kan)详情(qing)
004753广发中证传媒ETF联(lian)接C0.7797 09-26-1.43%-12.78%-5.20%43.35%-17.76%28.05%-22.03%0.00%查看(kan)详情(qing)
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易方达消费行业(ye)股票275.90%0.15%购买
易方达蓝筹(chou)精(jing)选(xuan)混合97.32%0.15%购买
易方达安悦(yue)?mao)陶瓵14.51%0.03%购买
汇添富?hui)懈叩燃缎庞谜瓻8.31%0.00%购买
前(qian)海(hai)开源沪(hu)深(shen)300指(zhi)数A121.14%0.12%购买
新华双利(li)债券C26.62%0.00%购买
基(ji)金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指(zhi)数(LOF)A333.50%0.10%购买
金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载招商中证白酒指(zhi)数(LOF)C-21.22%0.00%购买
易方达上证50增强A468.94%0.15%购买
易方达消费行业(ye)股票275.90%0.15%购买
前(qian)海(hai)开源沪(hu)深(shen)300指(zhi)数A121.14%0.12%购买
华宝中证1000指(zhi)数C-14.65%0.00%购买
工(gong)银前(qian)沿医疗股票A214.40%0.15%购买
华夏能(neng)源革新股票A153.70%0.15%购买
基(ji)金名称成立来手续费操作
易方达瑞锦(jin)混合C16.24%0.00%购买
易方达蓝筹(chou)精(jing)选(xuan)混合97.32%0.15%购买
景顺长城(cheng)新兴成长混合A492.68%0.15%购买
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交(jiao)银趋势混合A536.33%0.15%购买
金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载兴全(quan)合?xian)?run)混合(LOF)455.92%0.12%购买
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基(ji)金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券44.83%0.08%购买
长盛盛裕纯?kong)瓵31.00%0.08%购买
长盛盛裕纯?kong)瓹29.69%0.00%购买
博(bo)时?bei)蝗鸫空(kong)疌14.22%0.00%购买
易方达安和中短债C7.62%0.00%购买
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南方初元中短债A13.30%0.01%购买
南方初元中短债C12.83%0.00%购买
基(ji)金名称7日年化手续费操作
前(qian)海(hai)开源聚财宝B2.6220%0.00%购买
交(jiao)银天鑫宝货币(bi)E2.4230%0.00%购买
兴全(quan)天添益货币(bi)B2.3950%0.00%购买
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新华活期添利(li)货币(bi)E2.1710%0.00%购买
华夏沃利(li)货币(bi)B2.1010%0.00%购买
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014896浙商兴盈6个月定开债券A浙商基(ji)金债券型(xing)-长债23/07/12～23/10/11朱靖宇 刘(liu)波
014897浙商兴盈6个月定开债券C浙商基(ji)金债券型(xing)-长债23/07/12～23/10/11朱靖宇 刘(liu)波
016394天弘睿(rui)享3个月持(chi)有混合发起(F...天弘基(ji)金FOF23/08/01～23/09/28王(wang)帆
016395天弘睿(rui)享3个月持(chi)有混合发起(F...天弘基(ji)金FOF23/08/01～23/09/28王(wang)帆
513850易方达MSCI美国50ETF(...易方达基(ji)金QDII23/08/02～23/11/01林伟斌
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2金鹰核心资源混合A★★★★★38.54%
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序号简称3年期评级近1年涨幅(fu)
1泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合A★★★★★55.51%
2金鹰科(ke)技创新股票A★★★★★40.06%
3广发电子信息(xi)传媒股★★★★★32.82%
4诺安先(xian)进制造(zao)股票★★★★★30.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅(fu)
1金鹰科(ke)技创新股票A★★★★★40.06%
2易方达标普信息(xi)科(ke)技★★★★★35.28%
3诺安行业(ye)轮动混合★★★★★32.57%
4诺安先(xian)进制造(zao)股票★★★★★30.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏中证动漫游戏-23.34%-5.65%54.52%
2华夏中证动漫游戏-23.39%-5.78%54.06%
3金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载国泰(tai)中证动漫游戏-22.27%-4.55%54.04%
4国泰(tai)中证动漫游戏-22.33%-4.69%53.56%
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序号简称近3月近6月近1年
1泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合-2.43%11.43%55.51%
2金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合-2.48%11.32%55.28%
3金鹰核心资源混合-6.02%-5.31%38.54%
4诺安行业(ye)轮动混合-1.06%0.64%32.57%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯?kong)?/a>0.42%135.95%136.20%
2金鹰添盈纯?kong)?/a>0.40%130.82%129.03%
3蜂(feng)巢添盈纯?kong)瓵1.13%2.19%61.03%
4蜂(feng)巢添盈纯?kong)瓹1.13%2.18%60.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏中证动漫游戏-23.34%-5.65%54.52%
2华夏中证动漫游戏-23.39%-5.78%54.06%
3国泰(tai)中证动漫游戏-22.27%-4.55%54.04%
4国泰(tai)中证动漫游戏-22.33%-4.69%53.56%
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高端理(li)财排行

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排名产品名称开放状(zhuang)态(tai)更新日期近6月近1年成立来
1时代复兴景气(qi)六号开放中2023-10-02105.35%69.72%28.65%
2东航金融-CTA开放中2023-10-029.80%-1.85%335.93%
3迈萃(cui)阿(a)尔(er)法猫(miao)开放中2023-10-026.67%2.67%43.67%
4寿宁海(hai)圆十(shi)一号开放中2023-10-024.98%8.06%18.00%
5信安成长一号私募开放中2023-10-024.80%19.16%501.42%
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11981352买了(liao)十(shi)五万根本就不给挣钱的(de)机会犯罪，简直是造(zao)火(huo)柴人杰哥09-26 21:59:32
73780119#电池定投季(ji)#金九银十(shi)一地强，定投电池！畅聊有机会瓜(gua)汇添富基(ji)金09-26 21:59:23
1391原来的(de)南方优(you)享非城拔迨：灭巴，换了(liao)章晖后麻烦我，表(biao)现非常差基(ji)民0N60I...09-26 21:59:22
2168买阴不买阳喳喳，这周机会建仓一语道破股市天机09-26 21:59:20
2355大家好彤明，今天最底399收401涨了(liao)2分这五秒，大家赢(ying)了(liao)多(duo)?市场(chang)股胜(sheng)09-26 21:59:07
20369.26日操作策略边跟边：跷跷板(ban)效(xiao)应还(huai)在继续地亵渎？财源有余得周瑜09-26 21:57:24
1331给个机会吧努点力，你再跌20点把基(ji)民XQtmI009-26 21:57:24
3935大家应该根据自己(ji)的(de)持(chi)仓成本皇城作、大小顶点上、资金量(liang)的(de)使(shi)华之城(cheng)09-26 21:56:46
2363#晒(shai)收益#还(huai)让不让人活啊(a)基(ji)民13983...09-26 21:56:45
28989.26节前(qian)跌跌不休(xiu)做相，可以抄(chao)底吗(ma)样苛刻？基(ji)民大欣09-26 21:56:21
22469.26操作分享女生穿：目前(qian)市场(chang)确(que)实(shi)太(tai)冷清了(liao)！直率?shi)?de)小旋风(feng)09-26 21:56:01
271带上分红才等于基(ji)金本金加收益量带动，难(nan)道是拿(na)我自己(ji)基(ji)民28893...09-26 21:55:48
4719.26债市复盘?te)?feng)雨交(jiao)加下(xia)使大腿，情(qing)绪其实(shi)并不太(tai)悲观阳光空(kong)气(qi)与你09-26 21:55:48
1412亏(kui)的(de)已(yi)没力气(qi)说话了(liao)想开点，第一次(ci)也是最后一次(ci)拼一次，后面神马也浮云(yun)09-26 21:55:48
635垃(la)圾行情(qing)风一吹，节后在建仓了(liao)哥哥扔，这行情(qing)没法下(xia)手块地方。多(duo)文?na)妹曼/a>09-26 21:55:43
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